西藏成办成都干休所2022年度部门决算

  2023 年 8月  28 日

目  录

第一部分  成都干休所概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 成都干休所2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 成都干休所2022年度部门决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、2022年度机关运行情况说明

七、政府采购情况说明

八、国有资产占有使用情况

九、预算绩效情况说明

十、扶贫资金情况说明

十一、债务情况说明

十二、重点、重大项目信息

第四部分  名词解释

第一部分

成都干休所概况

一、部门决算单位构成

纳入成都干休所2022年度部门决算编制范围的单位1个。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责

负责自治区党委老干部局批准进住干休所安置的离退休干部的服务管理工作；负责落实住所离退休干部的政治、生活待遇等工作；负责住所离退休干部的医疗保健服务工作；承办自治区党委老干部局等有关部门交办的其他事项。

2020年4月，根据自治区编委《关于成都干休所加挂西藏在蓉离退休人员党群服务中心牌子的批复》（藏机编发〔2020〕3号），成都干休所加挂西藏在蓉离退休人员党群服务中心牌子，其工作职能是负责在蓉离退休党员政治理论学习、教育培训等协调联络工作；教育引导离退休党员发挥自身优势和作用，密切联系服务群众；为离退休人员提供政策咨询、医疗健康、文化娱乐等服务；负责管理服务中心日常事务等方面的内容。

（二）部门机构设置

根据2010年“三定”规定，成都干休所规格为正县级，内设5个正科级科室，分别是办公室、行政财务科、生活保健科、保卫科、车队。

第二部分

成都干休所2022年度部门决算表

（详见附表1-6） 

第三部分

成都干休所2022年度部门决算数据说明

    一、收入支出决算总体情况说明

2022年成都干休所收入1425.83万元，其中：上年结转结余28.07元，年初预算数1461.45万元，本年调整预算数1397.76万元，决算数1397.76万元；与2021年相比增加了4.6%，主要原因是人员经费有所增加。其他收入3.38万元，与财政部门核对无误。

2022年项目按功能支出数为1408.49万元，其中：社会保障和就业支出1290.95万元；卫生健康支出47.25万元；住房保障支出70.29万元。

2022年项目按支出性质和经济分类支出数为1408.49万元，其中：基本支出1066.85万元，占总支出75.74％；项目支出341.64万元，占总支出24.26％。

年末结转结余17.34万元，其中：基本支出结转结余0万元；项目支出结转结余17.34万元。

结转结余原因：一是2022年因疫情原因，疗养、参观、慰问等各项工作开展均有不同程度的影响，项目资金略有结余。二是西藏在蓉离退休人员党群服务中心阵地建设专项经费根据合同规定有13万元的项目尾款。

二、收入决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入

2022年成都干休所财政拨款收入1397.76万元，其中：

1．年初预算指标1369.69万元。

2．年初结转和结余28.07万元。

3．决算数为1397.76万元。

（二）其他收入

其他收入3.38万元，其中：利息收入1.42万元；房租收入1.72万元；固定资产处置收入0.24万元。

三、支出决算情况说明

2022年成都干休所总支出1408.49万元，与2021年相比增加4.90%，主要原因是由于职工增资导致人员经费和公用经费增加。

（一）项目按功能分类

社会保障和就业支出1290.95万元；卫生健康支出47.25万元；住房保障支出70.29万元。

（二）项目按支出性质和经济分类

基本支出1066.85万元，占总支出75.74％；其中人员经费973.13万元；日常公用经费93.72万元。

项目支出341.64万元，占总支出24.26％。

四、财政拨款收入支出决算情况说明

（一）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年成都干休所财政拨款收入1425.83万元，其中：上年结转结余28.07万元，年初预算数1461.45万元，本年调整预算1397.76万元，决算数1397.76万元，与财政部门核对无误。

2022年成都干休所财政拨款支出1408.49万元，其中：社会保障和就业支出1290.95万元；卫生健康支出47.25万元；住房保障支出70.29万元。年末结转结余17.34万元.

（二）财政拨款支出决算总体情况

2022年成都干休所财政拨款支出1408.49万元。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2022年财政拨款支出1408.49万元。主要用于以下方面：

项目按功能分类支出：社会保障和就业支出1290.95万元，占总支出91.65％；卫生健康支出47.25万元，占总支出3.35％；住房保障支出70.29万元，占总支出4.99％。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

西藏自治区人民政府驻成都办事处成都干休所2022年“三公”及相关经费情况表，单位：万元

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算数为20.15万元，支出决算数为19.65万元，完成预算数的97.52%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实“中央八项”规定精神和厉行节约的要求，进一步从严控制“三公”经费的开支，全年实际支出比预算数有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出19.65万元，其中因公出国（境）费支出0元；公务接待费支出0万元；公务用车运行维护费支出19.65万元，占100％。

    六、2022年度机关运行情况说明

（一）机关运行总体情况

2022年本部门履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公共预算安排的行政经费，合计1408.49万元，其中，基本支出1066.85万元，一般行政管理项目支出341.64万元。

（二）机关运行经费预算的内容

行政经费由基本支出和一般行政支出两部分组成：

1.基本支出，包括两部分：一是人员经费973.13万元，具体包括工资148.21元、津贴414.95万元及奖金45.67万元、机关事业单位基本养老保险缴费75.06万元、职工基本医疗保险缴费36.12万元、职业年金缴费16.71万元、公务员医疗补助缴费7.74万元、其他社会保障缴费0.47万元、住房公积金70.29万元、其他工资及福利支出139.26万元、对个人和家庭的补助合计18.65万元，含医疗补助7.94万元和其他对个人和家庭的补助支出10.71万元；二是公用经费93.72万元，具体包括：办公费9.73万元、水费5万元、电费3.72万元、邮电费1.97万元、差旅费2.10万元、维修（护）费7.95万元、培训费0.08万元、工会经费8.62万元、公务用车运行维护费19.65万元、其他商品和服务支出34.91万元。

 2.一般行政管理项目支出341.64万元。

    七、政府采购情况说明

2022年成都干休所无政府采购项目。

八、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，成都干休所共有车辆14辆，均为离退休干部用车；单位价值50万元（含）以上通用设备2台（套）。

九、预算绩效情况说明

2022年，成都干休所高度重视预算绩效管理工作，认真贯彻落实《中共西藏自治区委员会西藏自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》要求，多措并举开展全面预算绩效管理，圆满完成全年预算管理各项任务。严格按照《区党委老干部局预算绩效管理工作暂行办法》和《西藏成办财政支出预算绩效管理工作意见》，规范预算的编制原则和要求、编报程序等内容。一是在编制过程中，由各科室主导绩效目标编制和设定，不断加强财务部门与经费使用部门的沟通交流，突出强调经费绩效目标设定的合理性和可行性，充分发挥各科室履职尽责的能力。据实确定支出项目，合理设置绩效目标，使每一个预算项目既符合成都干休所职能特征与工作发展需要，又与相应的预算支出范围、方向、效果紧密相关，提高了预算编制质量。二是按规定做好预算项目信息申报。预算项目按照实际需要进行五年滚动预算编制和上报，申报的项目有明确的实施期限、合理的预算需求和项目主要责任人，在编制的过程中积极加强和有关科室的沟通，严格按照部门预算绩效指标设置的要求，数量指标、质量指标、成本指标的三级指标数量不少于2个且须量化，时效指标不少于1个且须量化，三级指标总数不少于10个，尽量细化量化设置项目绩效目标，建立规范的绩效目标体系。

在项目绩效科学编制的基础上，继续注重加强绩效管理工作，进一步强化预算实施部门的绩效意识和支出责任，逐步加快构建“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有运用”的预算绩效管理机制。2020年财政资金进行绩效自评基础上，2022年项目资金进行绩效监控的工作，定期做好绩效跟踪相关数据资料的收集、整理和汇总，分析资金支出和项目实施中存在影响绩效目标实现程度、项目实施进度、资金支出进度等问题，同时督促项目资金相关科室加强事前、事中、事后的预算绩效管理工作，大力加强预算绩效管理制度，进一步明确了预算绩效跟踪管理主体和职责。

十、扶贫资金情况说明。

成都干休所2022年无扶贫资金。

十一、债务情况说明。

成都干休所2022年无债务。

十二、重点、重大项目信息

成都干休所2022年无重点、重大项目。 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入，指同级财政当年拨付的资金。

    二、其他收入，指上述“财政拨款收入”以外的收入主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、上年结转，指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。

四、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

五、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）（科目编码：2010301）是指西藏成办提供一般公共服务的基本支出。

六、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）（科目编码：2010302）是指西藏成办提供一般行政管理事务发生的支出。

七、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项服务（项）（科目编码：2010304）是指西藏成办为中央部委、各兄弟省市、重要团组进出藏，经自治区党委、政府批准的西藏各类重要会议和团队等的接待服务保障运行的管理支出。

八、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）（科目编码：2010399）是指西藏成办提供一般公共服务发生的事务支出。

九、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保障缴费支出（项）（科目编码：2080505）是指西藏成办实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）（科目编码：2101101）是指西藏成办实施医疗保险制度由单位缴纳的医疗保险费支出。

十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）（科目编码：2101103）是指西藏成办缴纳的公务员医疗补助经费支出。

十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）（科目编码：2210201）是指西藏成办实施住房公积金制度由单位缴纳的住房公积金支出。

十三、国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）其他解决历史遗留问题及改革成本支出（项）（科目编码：2230199）是指西藏成办用于解决存在的体制性机制性问题和弥补国有企业改革成本等方面。

十四、国有资本经营预算支出（类）国有企业资本金注入（款）其他国有企业资本金注入（项）（科目编码：2230299）是指西藏成办直属企业接收的资本金注入。

十五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十七、“三公”经费：纳入西藏成办部门预决算管理的“三公”经费，是指西藏成办用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

十八、机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。